Curso
Clases de introducción de medio día impartidas en línea
Este taller práctico está diseñado para ayudar a los nuevos usuarios de @RISK de Palisade a comenzar a utilizar las simulaciones de Monte Carlo para modelar la incertidumbre en sus proyectos de análisis de riesgos o decisiones. Aprenderá sobre las simulaciones de Monte Carlo, cómo añadir entradas y salidas a sus modelos, cómo elegir una distribución y cómo empezar a ejecutar simulaciones para ayudar en su análisis.
Se presentarán a los asistentes los conceptos y métodos necesarios para simular posibles resultados futuros, desarrollar una evaluación de riesgos y tomar decisiones justificables en condiciones de incertidumbre.
Requisitos previos:
- Algo de experiencia en la construcción de modelos en Excel
Los requisitos mínimos incluyen conocimiento y experiencia en los siguientes aspectos:- Abrir, guardar y cerrar archivos de Excel
- Ingresar datos y crear fórmulas
- Copiar formulas, utilizando referencias relativas y absolutas, nombres y rangos
- Formatear celdas
- Recomendado: Algo de familiaridad con las estadísticas básicas
Agenda del taller de iniciación:
- ¿Qué es una simulación de Monte Carlo? – Más allá de las estimaciones puntuales
- ¿Cómo me ayuda @RISK a tomar decisiones informadas? – Resultados de la simulación
- La cinta de @RISK – Características y funciones comúnmente utilizadas
- Añadir salidas y entradas a un modelo – Cómo estos elementos encajan en su modelo
- Selección de una distribución de entrada – Selección de entrada lógica y basada en datos
- Ejecutar una simulación – Número de iteraciones, opciones de tiempo de ejecución
- Cómo generar resultados, gráficos e informes – Gráficos y estadísticas de salida, gráficos de tornados